Kako narediti izkaz denarnega toka v programu Microsoft Excel

Kako narediti izkaz denarnega toka v programu Microsoft Excel

Za ustvarjanje finančnih dokumentov vam ni treba uporabljati posebne aplikacije ali celo najeti knjigovodje. Vse kar potrebujete je Microsoft Excel in malo znanja.





Večina računovodskih izkazov je sestavljena iz izkaza denarnih tokov, izkaza poslovnega izida in bilance stanja. Toda za zdaj se osredotočimo na prvi dokument.



Torej, tukaj je vodnik, kako narediti izkaz denarnega toka v Excelu.





Kaj je izkaz denarnega toka?

Izkaz denarnih tokov je finančni dokument, ki prikazuje gibanje denarja in njegovih ustreznikov v vašem podjetju. Videli ste, od kod ves denar v vašem podjetju in kje ga porabite.

Ta dokument vam lahko pove, kako upravljate svoje operacije. Ali imate dovolj denarja za poslovanje? Ali lahko poplačate prihajajoče obveznosti?



S tem lahko natančno določite denar, ki ga imate na voljo za katero koli obdobje.

1. Izberite obdobje za kritje

Izkazi denarnih tokov se običajno razčlenijo na mesečna obdobja. Tako lahko vidite, koliko ste pridobili in porabili.



Večina podjetij začne svoje poslovno leto na dan ustanovitve. Lahko pa se odločite, da začnete v drugih mesecih (na primer januarju), če vam je to bolj priročno.

2. Pripravite svoje podatke

Preden ustvarite izkaz denarnih tokov, morate imeti pri roki svoje podatke. To vam omogoča, da dobite natančne rezultate. Torej, če imate dnevnik, ga imejte na dosegu roke.



Če nimate dnevnika, je seznam vseh vaših stroškov in prihodkov dobro izhodišče. Dokler zapišete datum, prejemnika plačila, plačnika, podrobnosti in znesek vsakega denarnega gibanja, lahko sestavite izkaz denarnega toka.

3. Razvrstite svoje podatke

Ko imate vse svoje transakcije, je čas, da jih razdelite na tri kategorije: poslovanje, naložbe in financiranje.

Poslovanje se nanaša na denar, ustvarjen in porabljen za vsakodnevne dejavnosti. Ti vključujejo denar, pridobljen s prodajo izdelkov in storitev. V to kategorijo spadajo tudi denar, plačan za režijske stroške, plače in zaloge.

Naložbe pokrivajo stroške dolgoročnih sredstev, kot so nepremičnine in oprema. Tu se upošteva tudi vsak denar, ustvarjen s prodajo teh sredstev.

Financiranje prihaja od vlagateljev (vključno z lastniki) in iz posojil. V tem razdelku obravnavamo tudi dividende in odplačila posojil.

4. Ustvarite Excelovo datoteko

Če želite začeti pripravljati izkaz denarnega toka, odprite Excel in ustvarite novo datoteko.

V zgornjo vrstico zapišite svoje [Ime podjetja] Izkaz denarnega toka . Tako lahko preprosto odprete datoteko ob odprtju.

Pustite eno vrstico prazno za oblikovanje in nato napišite Obdobje, ki se začne in Konec obdobja v naslednjih dveh vrsticah. Naredite to, da veste, katero obdobje natančno pokrivate.

Še enkrat pustite eno vrstico prazno in nato napišite Gotovina Začetek in Konec gotovine . V teh vrsticah bo prikazano, kaj imate na začetku in koncu obdobja.

Povezano: Naučite se avtomatizirati Excel in izboljšati svoje finančne sposobnosti

5. Določite svoje podkategorije

Tri glavne kategorije na splošno ostajajo enake za vsa podjetja. Vendar se podkategorije zelo razlikujejo. Odvisno bi bilo od vrste poslovanja in dejavnosti.

Za lažji začetek vam ponujamo nekaj odličnih primerov po kategorijah.

1. Operacije

  • Pod denarnim tokom
    • Prodaja
  • Pod Odliv denarja
    • Inventar
    • Plače
    • Operativni stroški: vključujejo režijske stroške, kot so najemnina, telekomunikacije, elektrika.
    • Obresti: to je znesek obresti, ki ga plačate za posojila, ki ste jih dali.
    • Davki

2. Naložbe

  • Pod denarnim tokom
    • Prodajna sredstva
    • Vračana posojila: to so plačila posojil, ki ste jih dali osebam ali ustanovam.
  • Pod Odliv denarja
    • Kupljena sredstva
    • Izdana posojila: to so zneski, ki ste jih posodili osebam ali ustanovam.

3. Financiranje

  • Pod denarnim tokom
    • Izposojanje: to je denar, ki ga prejmete od posojilnih institucij.
    • Izdaja delnic: to so naložbe lastnikov in drugih tretjih oseb.
  • Pod Odliv denarja
    • Odplačilo posojila: to je znesek, ki ga porabite za vračilo glavnice posojila.
    • Dividende: to je denar, porabljen za delitev dobička z vlagatelji in lastniki (vključno s samim seboj).

To so pogosto uporabljene podkategorije, vendar jih lahko dodate, če se vam zdi primerno. Samo opomnik: vsaka kategorija se mora nanašati na dejansko porabljeno in prejeto gotovino.

Dodajte prazno vrstico na koncu vsakega seznama kategorij in nato napišite Neto denarni tok - [kategorija] . To je vmesni seštevek, ki prikazuje, koliko denarja ste naredili (ali porabili) za vsak razdelek.

Nazadnje, potem ko spodaj naštejete vse kategorije, podkategorije in vmesne vsote, napišite Neto denarni tok . To prikazuje skupni priliv (ali odtok) denarja, ki ste ga imeli v obdobju.

kako spremeniti privzetega uporabnika v Chromu

Ne pozabite dodati prazne vrstice med kategorijami (po vmesnem seštevku) in alinejo za vsako podkategorijo. Lahko najdete Zamik gumb pod Poravnava odseku Domači trak . To omogoča čistejše oblikovanje in olajša ogled in analizo.

Prav tako spremenite velikost prvega stolpca, da se njegova vsebina ne prelije na naslednje stolpce. Dvokliknite na vrstica med stolpcema A in B da to naredite samodejno.

6. Pripravite formule

Formule izkaza denarnih tokov so precej preproste. Vse kar potrebujete je, da uporabite ukaz sum za vmesni seštevek vsake kategorije.

  1. Najprej izberite celico Neto denarni tok - [Kategorija] pod ustreznim vmesnim seštevkom obdobja in kategorije.
  2. Nato vnesite = vsota ( in izberite vse celice za vsak razdelek. Ne pozabite držati tipka shift tako da lahko izberete več celic.
  3. Ko končate, pritisnite Vnesite ključ , za to kategorijo pa bi morali videti vmesni seštevek.

4. Če želite dobiti čisti denarni tok, ponovite zgornji postopek.

5. Vrsta = vsota ( , nato izberite vsak ustrezen vmesni seštevek.

6. Tokrat pridržite tipko ctrl ključ izberite več celic, ki niso ena poleg druge.

7. Ko končate, pritisnite Vnesite ključ spet in imate celoten denarni tok za izbrano obdobje.

Za zaključek gotovine:

  1. Pojdite v ustrezno celico in vnesite = vsota (
  2. Medtem ko držite tipko tipko ctrl , kliknite celice z neto denarnim tokom in začetnimi vrednostmi denarja za ustrezno obdobje.
  3. Pritisnite tipko Vnesite ključ in prejeli boste znesek, ki bi ga morali imeti ob koncu izbranega obdobja.

7. Nastavitev več mesecev

Če želite primerjati svoj denarni tok v več mesecih, morate najprej nastaviti to formulo. Pod Začetni denar za naslednji mesec napišite ' = «, nato kliknite ustrezno celico za Ending Cash zadnjega meseca. S tem se samodejno kopira zaključna denarna sredstva za prejšnji mesec v začetno v naslednjem mesecu.

Kar zadeva preostale formule, jih morate le kopirati v preostalih mesecih, ki jih želite pokriti.

  1. Držite premik ključ za izbiro vseh celic od Cash Ending vse do Net Cash Flow.
  2. Ko končate, vnesite ctrl + c da jih kopirate.
  3. Nato kliknite na ustrezno celico za Konec denarja za naslednji mesec in vnesite ctrl + v .
  4. Excel bo te formule samodejno prilagodil, da bodo odražale pravilen ustrezen stolpec.

Opomba : se prepričajte, da v izbranih celicah razen formul ni drugih vrednosti.

8. Oblikovanje vrstic in številk

Formatirajte svoje vnose, tako da bodo negativne številke rdeče. Tako boste lažje analizirali svojo izjavo.

  1. Če želite to narediti, izberite vse številske vnose in kliknite na spustni meni v Številka razdelek.
  2. Najdete jih na Domači trak .

3. Kliknite Več formatov številk ... Novo okno se imenuje Oblikuj celice se bo odprlo.

4. Pod Številka zavihek, pojdite na Kategorija meni, nato izberite Valuta .

5. Izberite pravilno Simbol v spustnem meniju.

6. Nato pod Negativne številke: podokno izberite -1234,10 USD z rdečo pisavo možnost.

Tako bi lahko svoje stroške videli rdeče, kar olajša razlikovanje priliva od odliva.

Izberete lahko tudi vsako kategorijo in vrstico vmesnega seštevka ter jih napolnite z različnimi barvami. Tako boste na prvi pogled olajšali razlikovanje med odseki.

Povezano: S tem svežnjem tečajev postanite čarovnik za Excel leta 2021

9. Vnesite svoje vrednosti

Ko vse pripravite, ostane le še vnos dejanskih vrednosti. Ne pozabite dodati negativnega znaka na stroške! Ko končate, imate zdaj izpolnjen izkaz denarnih tokov.

Do kopije tega izkaza denarnih tokov lahko dostopate in jo shranite tukaj .

Načrtujte naslednji korak

Zdaj, ko ste izpolnili izkaz denarnih tokov, imate boljši pogled na likvidnost vašega podjetja. Lahko vam pomaga pri načrtovanju naslednjih potez in vam omogoča sprejemanje modrih odločitev.

Z izkazom denarnih tokov imate prvi dokument, ki ga potrebujete za pregled celotne poslovne uspešnosti. Če to združite z izkazom poslovnega izida in bilanco stanja, boste natančno vedeli, na čem ste.

Deliti Deliti Cvrkutati E-naslov 3 nore formule Microsoft Excel, ki so izjemno uporabne

Te formule Microsoft Excel lahko povečajo produktivnost preglednice in naredijo stvari nekoliko bolj zabavne.

Preberite Naprej Sorodne teme
  • Produktivnost
  • Nasveti za preglednice
  • Microsoft Excel
  • Osebne finance
  • Nasveti za Microsoft Office
O avtorju Jowi morale(77 objavljenih člankov)

Jowi je pisatelj, karierni trener in pilot. Ljubezen do vsega računalnika je razvil, odkar je njegov oče, ko je bil star 5 let, kupil namizni računalnik. Od takrat naprej uporablja in maksimizira tehnologijo na vseh področjih svojega življenja.

Več od Jowi Morales

Naročite se na naše novice

Pridružite se našemu glasilu za tehnične nasvete, ocene, brezplačne e -knjige in ekskluzivne ponudbe!

Kliknite tukaj, če se želite naročiti